配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 配息 | 0.043908 | 4.52 | 澳幣 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 配息 | 0.039074 | 4.08 | 澳幣 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 配息 | 0.039972 | 4.10 | 澳幣 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 配息 | 0.046252 | 4.81 | 澳幣 |
2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 配息 | 0.037309 | 3.98 | 澳幣 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 配息 | 0.039141 | 4.22 | 澳幣 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 配息 | 0.041859 | 4.66 | 澳幣 |
2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 配息 | 0.034597 | 3.96 | 澳幣 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 配息 | 0.039654 | 4.38 | 澳幣 |
2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 配息 | 0.041425 | 4.54 | 澳幣 |
2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 配息 | 0.037697 | 4.10 | 澳幣 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 配息 | 0.043004 | 4.72 | 澳幣 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 配息 | 0.036974 | 4.10 | 澳幣 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 配息 | 0.038463 | 4.24 | 澳幣 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 配息 | 0.03493 | 3.98 | 澳幣 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 配息 | 0.042457 | 4.67 | 澳幣 |
2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 配息 | 0.037657 | 4.17 | 澳幣 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/22 | 配息 | 0.038447 | 4.24 | 澳幣 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 配息 | 0.040222 | 4.52 | 澳幣 |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 配息 | 0.035047 | 4.10 | 澳幣 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/23 | 配息 | 0.042361 | 4.66 | 澳幣 |
2022/08/12 | 2022/08/15 | 2022/08/22 | 配息 | 0.039792 | 4.10 | 澳幣 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/22 | 配息 | 0.038435 | 4.24 | 澳幣 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/22 | 配息 | 0.041427 | 4.66 | 澳幣 |
2022/05/12 | 2022/05/13 | 2022/05/20 | 配息 | 0.038132 | 4.10 | 澳幣 |
2022/04/13 | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 配息 | 0.041179 | 4.05 | 澳幣 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/22 | 配息 | 0.039375 | 3.96 | 澳幣 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 配息 | 0.047561 | 4.52 | 澳幣 |
2022/01/13 | 2022/01/14 | 2022/01/24 | 配息 | 0.046562 | 4.24 | 澳幣 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 | 配息 | 0.050272 | 4.51 | 澳幣 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 | 配息 | 0.046258 | 4.10 | 澳幣 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 | 配息 | 0.046139 | 4.24 | 澳幣 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 | 配息 | 0.051332 | 4.66 | 澳幣 |
2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 | 配息 | 0.045467 | 4.11 | 澳幣 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 | 配息 | 0.046469 | 4.22 | 澳幣 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 | 配息 | 0.048511 | 4.52 | 澳幣 |
2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 配息 | 0.042849 | 4.09 | 澳幣 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 配息 | 0.04971 | 4.69 | 澳幣 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 | 配息 | 0.042076 | 4.10 | 澳幣 |
2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 | 配息 | 0.041494 | 3.99 | 澳幣 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 | 配息 | 0.044737 | 4.38 | 澳幣 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 配息 | 0.045739 | 4.52 | 澳幣 |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 2020/11/20 | 配息 | 0.040973 | 4.10 | 澳幣 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 配息 | 0.043508 | 4.35 | 澳幣 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/22 | 配息 | 0.04442 | 4.52 | 澳幣 |
2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/21 | 配息 | 0.041493 | 4.24 | 澳幣 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/22 | 配息 | 0.039151 | 4.13 | 澳幣 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.039741 | 4.34 | 澳幣 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.03778 | 4.27 | 澳幣 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.041842 | 4.71 | 澳幣 |
2020/03/12 | 2020/03/13 | 2020/03/18 | 配息 | 0.033132 | 3.99 | 澳幣 |
2020/02/13 | 2020/02/14 | 2020/02/20 | 配息 | 0.042557 | 4.24 | 澳幣 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.045965 | 4.66 | 澳幣 |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 配息 | 0.038413 | 3.98 | 澳幣 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.041638 | 4.36 | 澳幣 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.042364 | 4.54 | 澳幣 |
2019/09/12 | 2019/09/13 | 2019/09/18 | 配息 | 0.038711 | 4.08 | 澳幣 |
2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/20 | 配息 | 0.040068 | 4.36 | 澳幣 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.041288 | 4.37 | 澳幣 |
2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/19 | 配息 | 0.039319 | 4.25 | 澳幣 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.038251 | 4.20 | 澳幣 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.040548 | 4.38 | 澳幣 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.035875 | 3.95 | 澳幣 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.039123 | 4.36 | 澳幣 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.03923 | 4.52 | 澳幣 |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 配息 | 0.036367 | 4.12 | 澳幣 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.038964 | 4.36 | 澳幣 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.039654 | 4.37 | 澳幣 |
2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/19 | 配息 | 0.040054 | 4.26 | 澳幣 |
2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/20 | 配息 | 0.043358 | 4.66 | 澳幣 |
2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/18 | 配息 | 0.036475 | 3.95 | 澳幣 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.040911 | 4.41 | 澳幣 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/22 | 配息 | 0.041646 | 4.56 | 澳幣 |
2018/04/12 | 2018/04/13 | 2018/04/20 | 配息 | 0.037038 | 4.09 | 澳幣 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/22 | 配息 | 0.036541 | 3.98 | 澳幣 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/23 | 配息 | 0.043754 | 4.79 | 澳幣 |
2018/01/11 | 2018/01/12 | 2018/01/22 | 配息 | 0.036694 | 3.95 | 澳幣 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 配息 | 0.038799 | 4.26 | 澳幣 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/22 | 配息 | 0.043988 | 4.91 | 澳幣 |
2017/10/12 | 2017/10/13 | 2017/10/20 | 配息 | 0.036433 | 4.11 | 澳幣 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/22 | 配息 | 0.04451 | 5.08 | 澳幣 |
2017/08/14 | 2017/08/15 | 2017/08/22 | 配息 | 0.046001 | 5.28 | 澳幣 |
2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/21 | 配息 | 0.040841 | 4.71 | 澳幣 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/22 | 配息 | 0.044476 | 5.11 | 澳幣 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/22 | 配息 | 0.044727 | 5.25 | 澳幣 |
2017/04/12 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.039916 | 4.73 | 澳幣 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/22 | 配息 | 0.038507 | 4.51 | 澳幣 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/23 | 配息 | 0.045903 | 5.38 | 澳幣 |
2017/01/12 | 2017/01/13 | 2017/01/23 | 配息 | 0.039788 | 4.77 | 澳幣 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/22 | 配息 | 0.041182 | 4.97 | 澳幣 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 配息 | 0.042808 | 5.27 | 澳幣 |
2016/10/13 | 2016/10/14 | 2016/10/21 | 配息 | 0.038089 | 4.74 | 澳幣 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/22 | 配息 | 0.04086 | 5.07 | 澳幣 |
2016/08/12 | 2016/08/15 | 2016/08/22 | 配息 | 0.042079 | 5.08 | 澳幣 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/22 | 配息 | 0.040945 | 4.95 | 澳幣 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/22 | 配息 | 0.04712 | 5.82 | 澳幣 |
2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | 配息 | 0.04066 | 5.01 | 澳幣 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/22 | 配息 | 0.04518 | 5.49 | 澳幣 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/22 | 配息 | 0.041853 | 5.17 | 澳幣 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.038028 | 4.95 | 澳幣 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/25 | 配息 | 0.049403 | 6.14 | 澳幣 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/22 | 配息 | 0.039887 | 4.76 | 澳幣 |
2015/11/12 | 2015/11/13 | 2015/11/20 | 配息 | 0.041096 | 4.89 | 澳幣 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/22 | 配息 | 0.039316 | 4.72 | 澳幣 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/22 | 配息 | 0.038231 | 4.62 | 澳幣 |
2015/08/13 | 2015/08/14 | 2015/08/21 | 配息 | 0.047865 | 5.60 | 澳幣 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/22 | 配息 | 0.045728 | 5.29 | 澳幣 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.046074 | 5.30 | 澳幣 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.048166 | 5.47 | 澳幣 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.047386 | 5.35 | 澳幣 |
2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/20 | 配息 | 0.044325 | 5.04 | 澳幣 |
2015/02/12 | 2015/02/13 | 2015/02/23 | 配息 | 0.057323 | 6.45 | 澳幣 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/23 | 配息 | 0.043708 | 5.01 | 澳幣 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.041286 | 4.78 | 澳幣 |
2014/11/13 | 2014/11/14 | 2014/11/21 | 配息 | 0.051192 | 5.81 | 澳幣 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.047528 | 5.58 | 澳幣 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.043666 | 4.99 | 澳幣 |
2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.053571 | 5.65 | 澳幣 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/22 | 配息 | 0.046589 | 5.37 | 澳幣 |
2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | 配息 | 0.049569 | 5.54 | 澳幣 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.0428 | 5.01 | 澳幣 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/23 | 配息 | 0.044626 | 5.28 | 澳幣 |
2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.043488 | 5.71 | 澳幣 |
2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/24 | 配息 | 0.054585 | 5.89 | 澳幣 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/23 | 配息 | 0.063207 | 7.22 | 澳幣 |
2013/12/12 | 2013/12/13 | -- | 配息 | 0.04268 | 5.44 | 澳幣 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | -- | 配息 | 0.037044 | 3.97 | 澳幣 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | -- | 配息 | 0.028137 | 3.41 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |